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[高瓴资本 投了哪些]高瓴资本投资分析报告(附部分被投企业介绍)

参照系查询平台    2018-11-02 11:06:22

高瓴资本投资分析报告(附部分被投企业介绍)

报告要点整理:

高瓴资本投资机构简介

投资动向分析,包括参投企业的资本市场状态、行业布局及区域分布情况

128家被投企业名单及融资信息详情

2005年,张磊创办了高瓴资本,当时的他在业界毫无名气。他的第一单投资,就把全部的资金投在了一个项目上,完全不按常理出牌。然而,如今这个项目的市值,从十几个亿涨到了五千亿美元,而他投资的这家公司正是腾讯。同时,他也深刻地影响了中国的电商格局。2014年腾讯电商和京东合并,腾讯成为京东的第一大股东,这起大变局的幕后推手也是张磊。从腾讯、京东到滴滴、美团,从美的、格力到蓝月亮,从江小白到孩子王,如今的张磊已然成为中国最富有的投资人之一。

“重仓中国” ,信仰长期价值投资

近期,高瓴资本新成立的私募股权基金“高瓴基金四期”宣布完成106亿美元资金募集,一举成为亚洲史上最大的一支私募股权基金。而高瓴成立时的启动资金仅2000万美元,十三年时间翻了几千倍。而这都是源于专注长期结构性价值投资的结果,也得益于其受托管理的资金主要来自于目光长远的全球性机构投资人,包括全球顶尖大学的捐赠基金、主权财富基金、养老基金及家族基金等。

高瓴资本投资分析报告(附部分被投企业介绍)

张磊认为:“社会早晚会奖励不断疯狂创造长期价值的企业家。”从创立基金到现在,张磊和高瓴资本的很多决策在一开始都不被其他同行所理解。但张磊一直坚信着自己的信念,他坚信做自己认为正确的事很重要。任何一个商业,不要去问能够赚多少钱,不要只看到目前的收入和利润,这都是没有意义的。而是要看到他能给这个社会、给他针对的消费者和客户创造多少价值。高瓴资本正是在这样的投资理念下,去寻找那些疯狂为社会创造价值的企业家。

高瓴基金四期筹集了106亿美元资金,是今年完成的全球第三大私募股权基金,前两名是凯雷集团和殷拓集团,分别筹集了185亿美元、132亿美元。2011年至今,高瓴资本有两个投资高峰期。第一次出现在2015年,总投资金额为198亿元,投资企业数量为27家;另一次出现在去年,总投资金额为408亿元,投资企业数量在41家。但是截至目前,2018年高瓴投资数量有所下降,但投资金额却已超去年全年。由此可见,高瓴资本加大了对单个企业的投资资金。

坚定看好教育行业

高瓴资本自创立以来在教育领域的投资就从未中断过。教育是一个可以跨周期且现金流持续稳定的行业,符合高瓴“坚定的价值投资者”理念。教育必须要靠长期的打磨,才能积累用户和品牌。同时,还必须特别务实,能坚持用第一性原理来看待这个领域,才能深刻认知行业本质和提升核心体验和指标。换言之,教育产品交付周期长的特点决定了要坚持价值导向,不能投机。

高瓴资本投资分析报告(附部分被投企业介绍)

按年龄可以把教育分为三个阶段:学龄前,K12以及高等教育 职场。高瓴资本在教育领域的一二级市场均有所布局,但一级市场布局自去年才开始集中发力。目前,高瓴在教育领域的投资已经覆盖了中学、职业教育和高等教育、在线教育等等多个领域和阶段。但教育不同于其他行业,教育不是一个流量型产品,它不同于电商,不能用规模和速度去要求教育产品。教育从业者需要用心去优化产品体验和细节,遵循教育行业本身的成长轨迹和规律,用打造品牌的匠人精神去打磨产品和服务。

从细分行业来看,高瓴资本更关注的是在线教育领域。一方面是移动互联网设备的年轻化渗透率提升;另一方面是云存储、数据交互、直播技术速度和流畅度的提升。最重要的是用户的年轻化,特别是家长更年轻了,作为“互联网原住民”的80后90后已成为新生代父母。教育类产品最终的决策者和付费者是家长,因此家长越年轻,对在线教育的接受度就越高。截至目前,参照系优质企业数据库共收录高瓴资本资企业128家。

投资动向——企业资本市场状态

从高瓴资本所投企业的资本市场状态来看,目前已在A股上市的企业有3家,港股上市的企业有1家,新三板挂牌的企业有5家。

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投资动向——行业分布(前五)

从高瓴资本的投资领域布局上看,主要以科学研究和技术服务业为主。目前已投54家相关行业内的企业。

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投资动向——企业市级分布(前十)

从高瓴所投企业的地区分布上看,主要以北京和上海为主,目前已分别投资56,24家企业。

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投资企业概况——北京市(部分)

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投资企业概况——上海市(24家)

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投资企业概况——广东省(19家)

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报告数据来源:参照系优质企业数据库

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